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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AP Constructions | 721 101.00 | 201 111.00 | 519 991.00 | 721 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 349.00 | 11 654.00 | 9 695.00 | 21 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 295.00 | 57 497.00 | 106 798.00 | 164 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 115.00 | 270 381.00 | 742 734.00 | 1 013 115.00 |
BZ Autres créances | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
CF Disponibilités | 194 407.00 | | 194 407.00 | 194 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 220.00 | | 217 220.00 | 217 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 335.00 | 270 381.00 | 959 954.00 | 1 230 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
DG Autres réserves | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
DH Report à nouveau | -6 936.00 | -6 936.00 | | -6 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 042.00 | 23 917.00 | | 60 042.00 |
DL TOTAL (I) | 97 022.00 | 36 980.00 | | 97 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 329.00 | 616 581.00 | | 516 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 543.00 | 188 280.00 | | 171 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 975.00 | 93 644.00 | | 86 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 085.00 | 99 393.00 | | 88 085.00 |
EA Autres dettes | | 3 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 862 931.00 | 1 001 095.00 | | 862 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 954.00 | 1 038 075.00 | | 959 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 858.00 | 478 312.00 | | 451 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 863.00 | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 801.00 | | 953 801.00 | 953 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 801.00 | | 953 801.00 | 953 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 666.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 568.00 | 929 690.00 | | 957 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 527.00 | 905 773.00 | | 897 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 042.00 | 23 917.00 | | 60 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 515.00 | | 4 600.00 | 1 008 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 146.00 | | 4 600.00 | 902 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 359.00 | 98 022.00 | | 172 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 240.00 | 98 022.00 | | 172 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 975.00 | 86 975.00 | | 86 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VC Groupe et associés | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 759.00 | 104 686.00 | 411 073.00 | 515 759.00 |
VI Groupe et associés | 171 543.00 | 171 543.00 | | 171 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 719.00 | | | 99 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 063.00 | 22 813.00 | 106 250.00 | 129 063.00 |
VW T.V.A. | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 931.00 | 451 858.00 | 411 073.00 | 862 931.00 |