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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AH Fonds commercial | 289 675.00 | | 289 675.00 | 289 675.00 |
AP Constructions | 1 411 500.00 | 802 960.00 | 608 540.00 | 1 411 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 768.00 | 46 103.00 | 28 664.00 | 74 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 404.00 | 252 903.00 | 201 501.00 | 454 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 566.00 | | 285 566.00 | 285 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 032.00 | 1 105 085.00 | 1 413 947.00 | 2 519 032.00 |
BZ Autres créances | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
CF Disponibilités | 504 258.00 | | 504 258.00 | 504 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 528.00 | | 59 528.00 | 59 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 410.00 | | 603 410.00 | 603 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 442.00 | 1 105 085.00 | 2 017 357.00 | 3 122 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 159 074.00 | 158 356.00 | | 159 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 600.00 | 68 718.00 | | 126 600.00 |
DL TOTAL (I) | 307 674.00 | 249 074.00 | | 307 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 839.00 | 1 336 984.00 | | 1 153 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 697.00 | 57 480.00 | | 80 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 660.00 | 413 174.00 | | 300 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 289.00 | 99 775.00 | | 144 289.00 |
EA Autres dettes | 30 198.00 | 17 538.00 | | 30 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 682.00 | 1 924 951.00 | | 1 709 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 357.00 | 2 174 025.00 | | 2 017 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 390.00 | 760 119.00 | | 811 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035.00 | 1 294.00 | | 1 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 697.00 | | | 80 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 438 055.00 | | 5 438 055.00 | 5 438 055.00 |
FG Production vendue services | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 456 637.00 | | 5 456 637.00 | 5 456 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 466 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 365 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 040.00 | |
GE Autres charges | | | 4 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 265 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 217.00 | 17 884.00 | | 27 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 217.00 | 17 884.00 | | 27 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 217.00 | -17 884.00 | | -27 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 466 807.00 | 3 676 326.00 | | 5 466 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 340 206.00 | 3 607 608.00 | | 5 340 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 600.00 | 68 718.00 | | 126 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 204.00 | | 827.00 | 2 518 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 519 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 940 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 794.00 | | | 292 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 672.00 | | | 1 940 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 739.00 | | 827.00 | 284 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 045.00 | 194 040.00 | | 911 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 926.00 | 194 040.00 | | 907 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 660.00 | 300 660.00 | | 300 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 566.00 | | 285 566.00 | 285 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VC Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 804.00 | 254 512.00 | 833 674.00 | 1 152 804.00 |
VI Groupe et associés | 80 697.00 | 80 697.00 | | 80 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 873.00 | | | 182 873.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 528.00 | 59 528.00 | | 59 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 719.00 | 99 152.00 | 285 566.00 | 384 719.00 |
VW T.V.A. | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 682.00 | 811 390.00 | 833 674.00 | 1 709 682.00 |