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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AH Fonds commercial | 289 675.00 | | 289 675.00 | 289 675.00 |
AP Constructions | 1 411 500.00 | 661 411.00 | 750 088.00 | 1 411 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 768.00 | 35 543.00 | 39 225.00 | 74 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 404.00 | 210 972.00 | 243 432.00 | 454 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 739.00 | | 284 739.00 | 284 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 204.00 | 911 045.00 | 1 607 159.00 | 2 518 204.00 |
BZ Autres créances | 187 775.00 | | 187 775.00 | 187 775.00 |
CF Disponibilités | 331 048.00 | | 331 048.00 | 331 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 042.00 | | 48 042.00 | 48 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 866.00 | | 566 866.00 | 566 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 070.00 | 911 045.00 | 2 174 025.00 | 3 085 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 158 356.00 | 80 342.00 | | 158 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 718.00 | 78 014.00 | | 68 718.00 |
DL TOTAL (I) | 249 074.00 | 180 356.00 | | 249 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 984.00 | 1 053 275.00 | | 1 336 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 480.00 | 236 590.00 | | 57 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 174.00 | 188 698.00 | | 413 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 775.00 | 108 057.00 | | 99 775.00 |
EA Autres dettes | 17 538.00 | 14 307.00 | | 17 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 951.00 | 1 600 928.00 | | 1 924 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 025.00 | 1 781 284.00 | | 2 174 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 119.00 | 1 600 928.00 | | 760 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 294.00 | 322.00 | | 1 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 573 610.00 | | 3 573 610.00 | 3 573 610.00 |
FG Production vendue services | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 602.00 | | 3 582 602.00 | 3 582 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 935.00 | |
GE Autres charges | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 884.00 | 14 157.00 | | 17 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 884.00 | 18 689.00 | | 17 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 884.00 | -11 683.00 | | -17 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 326.00 | 3 565 762.00 | | 3 676 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 608.00 | 3 487 747.00 | | 3 607 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 718.00 | 78 014.00 | | 68 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 741.00 | | 508 463.00 | 2 009 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 940 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 294.00 | | 500.00 | 292 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 256.00 | | 426 416.00 | 1 514 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 191.00 | | 81 547.00 | 203 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 109.00 | 165 935.00 | | 745 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 990.00 | 165 935.00 | | 741 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 174.00 | 413 174.00 | | 413 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 739.00 | | 284 739.00 | 284 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VB T. V. A. | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
VC Groupe et associés | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 690.00 | 170 857.00 | 1 030 158.00 | 1 335 690.00 |
VI Groupe et associés | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 636.00 | | | 452 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 779.00 | | | 169 779.00 |
VP Divers | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 556.00 | 235 818.00 | 284 739.00 | 520 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 951.00 | 760 119.00 | 1 030 158.00 | 1 924 951.00 |