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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 289 175.00 | | 289 175.00 | 289 175.00 |
AP Constructions | 1 122 992.00 | 433 165.00 | 689 827.00 | 1 122 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 845.00 | 23 591.00 | 26 254.00 | 49 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 529.00 | 129 356.00 | 217 173.00 | 346 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 465.00 | | 202 465.00 | 202 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 125.00 | 586 230.00 | 1 424 894.00 | 2 011 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 58 493.00 | | 58 493.00 | 58 493.00 |
CF Disponibilités | 224 852.00 | | 224 852.00 | 224 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 525.00 | | 320 525.00 | 320 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 650.00 | 586 230.00 | 1 745 420.00 | 2 331 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 706.00 | 99 706.00 | | 99 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 636.00 | 59 382.00 | | 30 636.00 |
DL TOTAL (I) | 152 342.00 | 181 088.00 | | 152 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 959.00 | 305 728.00 | | 916 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 233.00 | 133 947.00 | | 152 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 585.00 | 79 779.00 | | 203 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 279.00 | 69 248.00 | | 151 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 022.00 | | | 169 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 078.00 | 588 701.00 | | 1 593 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 420.00 | 769 789.00 | | 1 745 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 102.00 | 395 309.00 | | 897 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924.00 | 684.00 | | 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 399.00 | | 1 279 399.00 | 1 279 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 399.00 | | 1 279 399.00 | 1 279 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 850.00 | | | -35 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 10 955.00 | | 4 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 066.00 | 875 390.00 | | 1 300 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 431.00 | 816 009.00 | | 1 269 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 636.00 | 59 382.00 | | 30 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 696.00 | | 989 753.00 | 1 024 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 2 011 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 1 519 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | 289 175.00 | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 327.00 | | 604 363.00 | 918 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 250.00 | | 96 215.00 | 106 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 254.00 | 118 041.00 | 65.00 | 468 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 135.00 | 118 041.00 | 65.00 | 468 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 585.00 | 203 585.00 | | 203 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 022.00 | 169 022.00 | | 169 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 465.00 | | 202 465.00 | 202 465.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
VC Groupe et associés | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 035.00 | 220 058.00 | 524 677.00 | 916 035.00 |
VI Groupe et associés | 152 233.00 | 152 233.00 | | 152 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 946.00 | | | 138 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 072.00 | 51 072.00 | | 51 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 139.00 | 95 673.00 | 202 465.00 | 298 139.00 |
VW T.V.A. | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 078.00 | 897 102.00 | 524 677.00 | 1 593 078.00 |