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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AP Constructions | 724 484.00 | 273 713.00 | 450 771.00 | 724 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 964.00 | 16 000.00 | 5 964.00 | 21 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 295.00 | 78 959.00 | 85 336.00 | 164 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 112.00 | 368 790.00 | 648 322.00 | 1 017 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BZ Autres créances | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CF Disponibilités | 205 881.00 | | 205 881.00 | 205 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 181.00 | | 235 181.00 | 235 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 293.00 | 368 790.00 | 883 503.00 | 1 252 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 196.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 958.00 | 22 721.00 | | 81 958.00 |
DH Report à nouveau | -6 936.00 | -6 936.00 | | -6 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 684.00 | 60 042.00 | | 24 684.00 |
DL TOTAL (I) | 121 706.00 | 97 022.00 | | 121 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 808.00 | 516 329.00 | | 412 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 810.00 | 171 543.00 | | 174 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 090.00 | 86 975.00 | | 78 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 088.00 | 88 085.00 | | 96 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 797.00 | 862 931.00 | | 761 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 503.00 | 959 954.00 | | 883 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 145.00 | | 809 145.00 | 809 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 145.00 | | 809 145.00 | 809 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 055.00 | | | -12 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 9 779.00 | | 1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 924.00 | 957 568.00 | | 817 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 240.00 | 897 527.00 | | 793 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 684.00 | 60 042.00 | | 24 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 115.00 | | 3 998.00 | 1 013 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 746.00 | | 3 998.00 | 906 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 381.00 | 98 409.00 | | 270 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 262.00 | 98 409.00 | | 270 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 090.00 | 78 090.00 | | 78 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VC Groupe et associés | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 242.00 | 108 108.00 | 304 135.00 | 412 242.00 |
VI Groupe et associés | 174 810.00 | 174 810.00 | | 174 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 266.00 | | | 103 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 156.00 | 27 906.00 | 106 250.00 | 134 156.00 |
VW T.V.A. | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 797.00 | 457 662.00 | 304 135.00 | 761 797.00 |