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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AH Fonds commercial | 289 175.00 | | 289 175.00 | 289 175.00 |
AP Constructions | 1 125 795.00 | 544 969.00 | 580 826.00 | 1 125 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 845.00 | 29 321.00 | 20 524.00 | 49 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 616.00 | 167 701.00 | 170 915.00 | 338 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 191.00 | | 203 191.00 | 203 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 741.00 | 745 109.00 | 1 264 632.00 | 2 009 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 894.00 | | 45 894.00 | 45 894.00 |
CF Disponibilités | 434 767.00 | | 434 767.00 | 434 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 652.00 | | 516 652.00 | 516 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 393.00 | 745 109.00 | 1 781 284.00 | 2 526 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -4.00 | | | -4.00 |
DG Autres réserves | 80 342.00 | 99 706.00 | | 80 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 014.00 | 30 636.00 | | 78 014.00 |
DL TOTAL (I) | 180 356.00 | 152 342.00 | | 180 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 275.00 | 916 959.00 | | 1 053 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 590.00 | 152 233.00 | | 236 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 698.00 | 203 585.00 | | 188 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 057.00 | 151 279.00 | | 108 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 169 022.00 | | |
EA Autres dettes | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 928.00 | 1 593 078.00 | | 1 600 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 284.00 | 1 745 420.00 | | 1 781 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 329.00 | 897 102.00 | | 1 016 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 924.00 | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 490 206.00 | | 3 490 206.00 | 3 490 206.00 |
FG Production vendue services | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 605.00 | | 3 497 605.00 | 3 497 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 137 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 157.00 | 32 590.00 | | 14 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 532.00 | 3 260.00 | | 4 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 689.00 | 35 850.00 | | 18 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 683.00 | -35 850.00 | | -11 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 279.00 | 4 693.00 | | 23 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 762.00 | 1 300 066.00 | | 3 565 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 747.00 | 1 269 431.00 | | 3 487 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 014.00 | 30 636.00 | | 78 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 125.00 | | 8 529.00 | 2 011 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 912.00 | 2 009 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 912.00 | 1 514 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 294.00 | | 3 000.00 | 289 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 366.00 | | 4 803.00 | 1 519 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 465.00 | | 726.00 | 202 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 230.00 | 164 260.00 | 5 381.00 | 586 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 3 000.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 111.00 | 161 260.00 | 5 381.00 | 586 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 698.00 | 188 698.00 | | 188 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 191.00 | | 203 191.00 | 203 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VB T. V. A. | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 953.00 | 468 355.00 | 467 623.00 | 1 052 953.00 |
VI Groupe et associés | 236 590.00 | 236 590.00 | | 236 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 697.00 | | | 162 697.00 |
VP Divers | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 077.00 | 81 885.00 | 203 191.00 | 285 077.00 |
VW T.V.A. | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 928.00 | 1 016 329.00 | 467 623.00 | 1 600 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |