| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 025.00 | 61 155.00 | 17 871.00 | 79 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 373.00 | 31 425.00 | 10 948.00 | 42 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 832.00 | 92 580.00 | 188 252.00 | 280 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 779.00 | | 73 779.00 | 73 779.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 251.00 | 20 508.00 | 165 743.00 | 186 251.00 |
BZ Autres créances | 43 781.00 | | 43 781.00 | 43 781.00 |
CF Disponibilités | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 323.00 | 20 508.00 | 318 815.00 | 339 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 155.00 | 113 088.00 | 507 067.00 | 620 155.00 |
CU Autres participations | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 475.00 | 85 406.00 | | 162 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 108.00 | 77 069.00 | | 11 108.00 |
DL TOTAL (I) | 184 582.00 | 173 475.00 | | 184 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 066.00 | 134 356.00 | | 103 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 598.00 | 25 572.00 | | 68 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | 13 841.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 446.00 | 65 233.00 | | 54 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 563.00 | 92 702.00 | | 73 563.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 12 569.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 485.00 | 344 272.00 | | 322 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 067.00 | 517 747.00 | | 507 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 792.00 | 227 441.00 | | 229 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 25.00 | | 31.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 446.00 | 54 446.00 | | 54 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 563.00 | 73 563.00 | | 73 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 410.00 | 69 410.00 | | 69 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 614.00 | | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 186 251.00 | | | 186 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 036.00 | 32 343.00 | 70 693.00 | 103 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 781.00 | | | 43 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 147.00 | 232 533.00 | 614.00 | 233 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 485.00 | 229 792.00 | 70 693.00 | 300 485.00 |