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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 604.00 | 67 604.00 | | 67 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 209.00 | 33 106.00 | 50 103.00 | 83 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 649.00 | 100 711.00 | 209 938.00 | 310 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 104.00 | | 80 104.00 | 80 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 400.00 | 14 011.00 | 300 389.00 | 314 400.00 |
BZ Autres créances | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
CF Disponibilités | 116 934.00 | | 116 934.00 | 116 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 651.00 | 14 011.00 | 525 640.00 | 539 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 300.00 | 114 722.00 | 735 579.00 | 850 300.00 |
CU Autres participations | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 744.00 | 186 035.00 | | 265 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 435.00 | 79 709.00 | | 131 435.00 |
DL TOTAL (I) | 408 179.00 | 276 744.00 | | 408 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 195.00 | 67 424.00 | | 24 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 033.00 | 70 924.00 | | 89 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 335.00 | 62 290.00 | | 8 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 361.00 | 70 502.00 | | 85 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 065.00 | 99 134.00 | | 108 065.00 |
EA Autres dettes | 12 412.00 | 1 557.00 | | 12 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 400.00 | 405 738.00 | | 327 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 579.00 | 682 482.00 | | 735 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 877.00 | 316 404.00 | | 300 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 937.00 | 49 812.00 | 27 100.00 | 287 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 517.00 | 49 396.00 | 27 100.00 | 128 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 420.00 | 416.00 | | 9 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 686.00 | 13 124.00 | 27 100.00 | 114 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 686.00 | 13 124.00 | 27 100.00 | 114 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 361.00 | 85 361.00 | | 85 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 065.00 | 108 065.00 | | 108 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 314 400.00 | 314 400.00 | | 314 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 143.00 | 5 954.00 | 18 189.00 | 24 143.00 |
VI Groupe et associés | 89 033.00 | 89 033.00 | | 89 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 846.00 | 342 614.00 | 232.00 | 342 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 065.00 | 300 877.00 | 18 189.00 | 319 065.00 |