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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 049.00 | 62 222.00 | 73 827.00 | 136 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 007.00 | 67 002.00 | 61 005.00 | 128 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 023.00 | 129 224.00 | 298 799.00 | 428 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 611.00 | | 119 611.00 | 119 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 202.00 | 4 794.00 | 344 407.00 | 349 202.00 |
BZ Autres créances | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CF Disponibilités | 329 080.00 | | 329 080.00 | 329 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 507.00 | 4 794.00 | 803 712.00 | 808 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 530.00 | 134 018.00 | 1 102 512.00 | 1 236 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 539 114.00 | 475 498.00 | | 539 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 376.00 | 63 616.00 | | 67 376.00 |
DL TOTAL (I) | 617 489.00 | 550 114.00 | | 617 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 223.00 | 12 271.00 | | 6 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 250.00 | 118 442.00 | | 133 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 014.00 | 53 875.00 | | 16 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 678.00 | 96 792.00 | | 176 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 027.00 | 152 450.00 | | 146 027.00 |
EA Autres dettes | 6 830.00 | 1 557.00 | | 6 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 023.00 | 435 387.00 | | 485 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 512.00 | 985 501.00 | | 1 102 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 009.00 | 375 386.00 | | 469 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 73.00 | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 250.00 | | | 133 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 113.00 | | 134 032.00 | 326 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 122.00 | 428 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 122.00 | 264 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 301.00 | | 131 876.00 | 164 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 811.00 | | 2 156.00 | 11 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 037.00 | 45 475.00 | 31 288.00 | 115 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 037.00 | 45 475.00 | 31 288.00 | 115 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 794.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 678.00 | 176 678.00 | | 176 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 343 928.00 | 343 928.00 | | 343 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VI Groupe et associés | 133 250.00 | 133 250.00 | | 133 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 682.00 | 357 682.00 | | 357 682.00 |
VW T.V.A. | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 009.00 | 469 009.00 | | 469 009.00 |