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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 445.00 | 56 384.00 | 4 061.00 | 60 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 856.00 | 58 653.00 | 45 203.00 | 103 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 113.00 | 115 037.00 | 211 076.00 | 326 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 011.00 | | 116 011.00 | 116 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 600.00 | | 292 600.00 | 292 600.00 |
BZ Autres créances | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CF Disponibilités | 352 617.00 | | 352 617.00 | 352 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 425.00 | | 774 425.00 | 774 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 538.00 | 115 037.00 | 985 501.00 | 1 100 538.00 |
CU Autres participations | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 475 498.00 | 397 179.00 | | 475 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 616.00 | 78 319.00 | | 63 616.00 |
DL TOTAL (I) | 550 114.00 | 486 498.00 | | 550 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 271.00 | 18 254.00 | | 12 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 442.00 | 101 593.00 | | 118 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 875.00 | 38 653.00 | | 53 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 792.00 | 72 306.00 | | 96 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 450.00 | 128 755.00 | | 152 450.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | 19 230.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 387.00 | 378 791.00 | | 435 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 501.00 | 865 289.00 | | 985 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 386.00 | 327 949.00 | | 375 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 52.00 | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 574.00 | | 17 935.00 | 318 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 396.00 | 326 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 396.00 | 164 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 026.00 | | 16 671.00 | 158 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 547.00 | | 1 264.00 | 10 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 352.00 | 20 081.00 | 10 396.00 | 105 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 352.00 | 20 081.00 | 10 396.00 | 105 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 792.00 | 96 792.00 | | 96 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 871.00 | 74 871.00 | | 74 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 292 600.00 | 292 600.00 | | 292 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 198.00 | 6 072.00 | 6 127.00 | 12 198.00 |
VI Groupe et associés | 118 442.00 | 118 442.00 | | 118 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VP Divers | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 797.00 | 305 797.00 | | 305 797.00 |
VW T.V.A. | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 512.00 | 375 386.00 | 6 127.00 | 381 512.00 |