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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 025.00 | 72 021.00 | 7 005.00 | 79 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 763.00 | 34 441.00 | 18 322.00 | 52 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 201.00 | 106 461.00 | 184 740.00 | 291 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 813.00 | | 81 813.00 | 81 813.00 |
BN En cours de production de biens | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 142.00 | 18 003.00 | 155 139.00 | 173 142.00 |
BZ Autres créances | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
CF Disponibilités | 144 053.00 | | 144 053.00 | 144 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 660.00 | 18 003.00 | 428 657.00 | 446 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 861.00 | 124 464.00 | 613 397.00 | 737 861.00 |
CU Autres participations | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 582.00 | 162 475.00 | | 173 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 453.00 | 11 108.00 | | 12 453.00 |
DL TOTAL (I) | 197 035.00 | 184 582.00 | | 197 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 749.00 | 103 066.00 | | 70 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 764.00 | 68 598.00 | | 120 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 399.00 | 22 000.00 | | 39 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 947.00 | 54 446.00 | | 119 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 909.00 | 73 563.00 | | 54 909.00 |
EA Autres dettes | 10 593.00 | 812.00 | | 10 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 362.00 | 322 485.00 | | 416 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 397.00 | 507 067.00 | | 613 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 615.00 | 229 792.00 | | 339 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 31.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 832.00 | | | 280 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 398.00 | | | 121 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 580.00 | 13 882.00 | | 92 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 580.00 | 13 882.00 | | 92 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 947.00 | 119 947.00 | | 119 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 357.00 | 131 357.00 | | 131 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 173 142.00 | | | 173 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 725.00 | 33 377.00 | 37 347.00 | 70 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
VP Divers | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 699.00 | 211 474.00 | 225.00 | 211 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 962.00 | 339 615.00 | 37 347.00 | 376 962.00 |