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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 151.00 | 63 604.00 | 546.00 | 64 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 876.00 | 41 748.00 | 52 128.00 | 93 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 574.00 | 105 352.00 | 213 222.00 | 318 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 441.00 | | 87 441.00 | 87 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 018.00 | 14 011.00 | 326 007.00 | 340 018.00 |
BZ Autres créances | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CF Disponibilités | 227 124.00 | | 227 124.00 | 227 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 078.00 | 14 011.00 | 652 067.00 | 666 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 652.00 | 119 363.00 | 865 289.00 | 984 652.00 |
CU Autres participations | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 397 179.00 | 265 744.00 | | 397 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 319.00 | 131 435.00 | | 78 319.00 |
DL TOTAL (I) | 486 498.00 | 408 179.00 | | 486 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 254.00 | 24 195.00 | | 18 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 593.00 | 89 033.00 | | 101 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 653.00 | 8 335.00 | | 38 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 306.00 | 85 361.00 | | 72 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 755.00 | 108 065.00 | | 128 755.00 |
EA Autres dettes | 19 230.00 | 12 412.00 | | 19 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 791.00 | 327 400.00 | | 378 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 289.00 | 735 579.00 | | 865 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 949.00 | 300 877.00 | | 327 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 649.00 | | 23 372.00 | 310 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | 10 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 447.00 | 318 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 215.00 | 158 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 813.00 | | 22 428.00 | 150 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 836.00 | | 944.00 | 9 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 711.00 | 19 857.00 | 15 215.00 | 100 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 711.00 | 19 857.00 | 15 215.00 | 100 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 340 018.00 | 340 018.00 | | 340 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 514.00 | 351 514.00 | | 351 514.00 |