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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 844 474.00 | 91 587.00 | 752 887.00 | 844 474.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 848 224.00 | 91 587.00 | 756 637.00 | 848 224.00 |
060 Stock marchandises | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
072 Créances – Autres | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
084 Disponibilités | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 618.00 | | 388 618.00 | 388 618.00 |
110 Total général Actif | 1 236 842.00 | 91 587.00 | 1 145 255.00 | 1 236 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 433 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 701 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 995.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 712 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 145 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 029.00 | 6 157.00 | | 2 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 029.00 | -6 157.00 | | -2 029.00 |
242 Autres charges externes. | 18 793.00 | 10 799.00 | | 18 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 187.00 | | | 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 990.00 | 40 597.00 | | 50 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 482.00 | 51 396.00 | | 73 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 981.00 | -51 395.00 | | -35 981.00 |
280 Produits financiers | 256 441.00 | 200 608.00 | | 256 441.00 |
294 Charges financières | 14 356.00 | 17 202.00 | | 14 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -5 318.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 206 104.00 | 137 328.00 | | 206 104.00 |