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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 185 402.00 | 465 220.00 | 1 720 183.00 | 2 185 402.00 |
040 Immobilisations financières | 1 532 773.00 | | 1 532 773.00 | 1 532 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 718 175.00 | 465 220.00 | 3 252 955.00 | 3 718 175.00 |
060 Stock marchandises | 72 714.00 | | 72 714.00 | 72 714.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
072 Créances – Autres | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
084 Disponibilités | 2 314 458.00 | | 2 314 458.00 | 2 314 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 528 608.00 | | 2 528 608.00 | 2 528 608.00 |
110 Total général Actif | 6 246 783.00 | 465 220.00 | 5 781 563.00 | 6 246 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 209 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 642 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 871 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 625 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 909 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 781 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 630 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 451 307.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 880.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 000.00 | 39 000.00 | | 81 000.00 |
230 Autres produits | | 104.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 000.00 | 44 984.00 | | 81 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 332.00 | 3 237.00 | | 20 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 332.00 | 1 763.00 | | -20 332.00 |
242 Autres charges externes. | 99 766.00 | 19 493.00 | | 99 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 83 979.00 | 8 509.00 | | 83 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92 915.00 | 54 566.00 | | 92 915.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 661.00 | 87 567.00 | | 276 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -195 660.00 | -42 583.00 | | -195 660.00 |
280 Produits financiers | 861 657.00 | 720 795.00 | | 861 657.00 |
294 Charges financières | 23 287.00 | 12 986.00 | | 23 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 642 710.00 | 665 226.00 | | 642 710.00 |