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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 901 495.00 | 372 305.00 | 529 190.00 | 901 495.00 |
040 Immobilisations financières | 1 185 803.00 | | 1 185 803.00 | 1 185 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 087 298.00 | 372 305.00 | 1 714 993.00 | 2 087 298.00 |
060 Stock marchandises | 52 382.00 | | 52 382.00 | 52 382.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 77 126.00 | | 77 126.00 | 77 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 2 139 375.00 | | 2 139 375.00 | 2 139 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 312 931.00 | | 2 312 931.00 | 2 312 931.00 |
110 Total général Actif | 4 400 229.00 | 372 305.00 | 4 027 924.00 | 4 400 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 830 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 665 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 514 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 507 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 513 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 027 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 393 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
230 Autres produits | 104.00 | | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 984.00 | 39 000.00 | | 44 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 237.00 | 13 402.00 | | 3 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 763.00 | -13 402.00 | | 1 763.00 |
242 Autres charges externes. | 19 493.00 | 17 098.00 | | 19 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 509.00 | 9 349.00 | | 8 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 566.00 | 57 562.00 | | 54 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 567.00 | 84 010.00 | | 87 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 583.00 | -45 010.00 | | -42 583.00 |
280 Produits financiers | 720 795.00 | 550 839.00 | | 720 795.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 919.00 | | |
294 Charges financières | 12 986.00 | 13 575.00 | | 12 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 023.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 665 226.00 | 492 151.00 | | 665 226.00 |