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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 877 495.00 | 203 154.00 | 674 341.00 | 877 495.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 881 245.00 | 203 154.00 | 678 091.00 | 881 245.00 |
060 Stock marchandises | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
084 Disponibilités | 1 002 289.00 | | 1 002 289.00 | 1 002 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 057 856.00 | | 1 057 856.00 | 1 057 856.00 |
110 Total général Actif | 1 939 100.00 | 203 154.00 | 1 735 946.00 | 1 939 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 709 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 364 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 093 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 629 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 642 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 735 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 591 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 000.00 | 34 500.00 | | 39 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 26.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 003.00 | 34 526.00 | | 39 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 438.00 | | | -13 438.00 |
242 Autres charges externes. | 18 419.00 | 21 510.00 | | 18 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 612.00 | 4 140.00 | | 4 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 804.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 205.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 56 663.00 | 54 904.00 | | 56 663.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 79 694.00 | 92 564.00 | | 79 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 691.00 | -58 038.00 | | -40 691.00 |
280 Produits financiers | 415 800.00 | 366 546.00 | | 415 800.00 |
294 Charges financières | 10 343.00 | 10 905.00 | | 10 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 937.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 364 766.00 | 295 576.00 | | 364 766.00 |