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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 860 612.00 | 146 491.00 | 714 121.00 | 860 612.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 864 362.00 | 146 491.00 | 717 871.00 | 864 362.00 |
060 Stock marchandises | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
072 Créances – Autres | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 642 295.00 | | 642 295.00 | 642 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 681 340.00 | | 681 340.00 | 681 340.00 |
110 Total général Actif | 1 545 702.00 | 146 491.00 | 1 399 211.00 | 1 545 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 414 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 295 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 728 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 665 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 670 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 399 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 628 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 500.00 | 37 500.00 | | 34 500.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 526.00 | 37 501.00 | | 34 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 029.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -2 029.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 510.00 | 18 793.00 | | 21 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 140.00 | 3 699.00 | | 4 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
252 Charges sociales | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 904.00 | 50 990.00 | | 54 904.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 564.00 | 73 482.00 | | 92 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 038.00 | -35 981.00 | | -58 038.00 |
280 Produits financiers | 366 546.00 | 256 441.00 | | 366 546.00 |
294 Charges financières | 10 905.00 | 14 356.00 | | 10 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 295 576.00 | 206 104.00 | | 295 576.00 |