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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 896 074.00 | 317 739.00 | 578 335.00 | 896 074.00 |
040 Immobilisations financières | 1 182 842.00 | | 1 182 842.00 | 1 182 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 078 916.00 | 317 739.00 | 1 761 177.00 | 2 078 916.00 |
060 Stock marchandises | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
084 Disponibilités | 1 671 267.00 | | 1 671 267.00 | 1 671 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 748 673.00 | | 1 748 673.00 | 1 748 673.00 |
110 Total général Actif | 3 827 589.00 | 317 739.00 | 3 509 850.00 | 3 827 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 438 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 492 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 949 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 541 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 560 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 509 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 197 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 506 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 402.00 | 7 809.00 | | 13 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 402.00 | -7 809.00 | | -13 402.00 |
242 Autres charges externes. | 17 098.00 | 19 608.00 | | 17 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 349.00 | 9 019.00 | | 9 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 562.00 | 57 023.00 | | 57 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 010.00 | 85 651.00 | | 84 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 010.00 | -46 651.00 | | -45 010.00 |
280 Produits financiers | 550 839.00 | 420 042.00 | | 550 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 919.00 | 248.00 | | 1 919.00 |
294 Charges financières | 13 575.00 | 9 753.00 | | 13 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 023.00 | 5.00 | | 2 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 492 151.00 | 363 881.00 | | 492 151.00 |