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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 834.00 | 20 549.00 | 16 236.00 | 36 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 699.00 | 20 549.00 | 109 151.00 | 129 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 523.00 | 20 549.00 | 333 523.00 | 333 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 223.00 | 20 259.00 | 442 674.00 | 463 223.00 |
CU Autres participations | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 700.00 | | | 252 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
DG Autres réserves | 478.00 | | | 478.00 |
DH Report à nouveau | 996.00 | | | 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 382.00 | | | 109 382.00 |
DL TOTAL (I) | 388 826.00 | | | 388 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 256.00 | | | 76 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 415.00 | | | 79 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 674.00 | | | 442 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 871.00 | | 302 871.00 | 302 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 871.00 | | 302 871.00 | 302 871.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 239.00 | | | 308 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 856.00 | | | 198 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 382.00 | | | 109 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 557.00 | | 97 792.00 | 434 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402 650.00 | 90 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 650.00 | 129 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 907.00 | | 7 702.00 | 31 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 650.00 | | 90 090.00 | 402 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 459.00 | 8 091.00 | | 12 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 459.00 | 8 091.00 | | 12 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 300.00 | 8 000.00 | | 69 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 306.00 | | | 82 306.00 |
VW T.V.A. | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 415.00 | 79 415.00 | | 79 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | | | 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
ST Autres comptes | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 936.00 | | | 75 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
ZE Dividendes | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 636.00 | | | 73 636.00 |