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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 287 400.00 | | 287 400.00 | 287 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 034.00 | 13 794.00 | 39 240.00 | 53 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 801.00 | | 136 801.00 | 136 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 635.00 | 13 794.00 | 487 841.00 | 501 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 300.00 | | 117 300.00 | 117 300.00 |
CF Disponibilités | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 560.00 | | 144 560.00 | 144 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 195.00 | 13 794.00 | 632 401.00 | 646 195.00 |
CU Autres participations | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 700.00 | | | 252 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
DG Autres réserves | 311.00 | | | 311.00 |
DH Report à nouveau | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 951.00 | | | 119 951.00 |
DL TOTAL (I) | 399 611.00 | | | 399 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 960.00 | | | 169 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 790.00 | | | 232 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 401.00 | | | 632 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 969.00 | | 352 969.00 | 352 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 969.00 | | 352 969.00 | 352 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 134.00 | | | -31 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 780.00 | | | 358 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 829.00 | | | 238 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 951.00 | | | 119 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 699.00 | | 414 156.00 | 129 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 040.00 | 157 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 220.00 | 501 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 180.00 | 344 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 609.00 | | 333 665.00 | 39 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 090.00 | | 80 491.00 | 90 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 449.00 | 9 860.00 | 16 615.00 | 20 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 449.00 | 9 860.00 | 16 615.00 | 20 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 960.00 | 25 250.00 | 144 710.00 | 169 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VW T.V.A. | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 790.00 | 88 080.00 | 144 710.00 | 232 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
ST Autres comptes | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
ZE Dividendes | 105 166.00 | | | 105 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 682.00 | | | 77 682.00 |