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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | 447.00 | 24 553.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 578 934.00 | 20 774.00 | 558 160.00 | 578 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 789.00 | 23 589.00 | 31 200.00 | 54 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 603.00 | | 194 603.00 | 194 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 319.00 | 44 810.00 | 855 509.00 | 900 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 137 894.00 | | 137 894.00 | 137 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 771.00 | | 181 771.00 | 181 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 090.00 | 44 810.00 | 1 037 280.00 | 1 082 090.00 |
CU Autres participations | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 700.00 | 252 700.00 | | 252 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
DG Autres réserves | 231 331.00 | 114 946.00 | | 231 331.00 |
DH Report à nouveau | 3 623.00 | 1 641.00 | | 3 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 397.00 | 189 122.00 | | 24 397.00 |
DL TOTAL (I) | 537 320.00 | 583 679.00 | | 537 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 167.00 | 478 174.00 | | 453 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 2 100.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 4 155.00 | | 2 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 865.00 | 127 707.00 | | 30 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | 19 338.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 960.00 | 631 474.00 | | 499 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 280.00 | 1 215 153.00 | | 1 037 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 153 062.00 | | 153 062.00 | 153 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 062.00 | | 153 062.00 | 153 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 522.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 996.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 464.00 | 6 243.00 | | 6 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 5 068.00 | | 2 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | 6 468.00 | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | -5 368.00 | | -2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 63 691.00 | | 4 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 584.00 | 433 819.00 | | 164 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 187.00 | 244 697.00 | | 140 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 397.00 | 189 122.00 | | 24 397.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 700.00 | 8 045.00 | | 26 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 065.00 | | 31 900.00 | 873 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 501.00 | 241 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 647.00 | 900 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 145.00 | 658 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 147.00 | | 7 721.00 | 654 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 918.00 | | 24 179.00 | 218 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 724.00 | 20 308.00 | 223.00 | 24 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 724.00 | 20 308.00 | 223.00 | 24 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 603.00 | 194 603.00 | | 194 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 167.00 | 28 271.00 | 198 227.00 | 453 167.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 406.00 | 238 406.00 | | 238 406.00 |
VW T.V.A. | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 960.00 | 75 064.00 | 198 227.00 | 499 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
ST Autres comptes | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
ZE Dividendes | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |