| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 578 934.00 | 7 984.00 | 570 950.00 | 578 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 234.00 | 223.00 | 2 011.00 | 2 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 979.00 | 16 517.00 | 31 462.00 | 47 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 130.00 | | 195 130.00 | 195 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 065.00 | 24 724.00 | 848 341.00 | 873 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 360 198.00 | | 360 198.00 | 360 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 812.00 | | 366 812.00 | 366 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 877.00 | 24 724.00 | 1 215 153.00 | 1 239 877.00 |
CU Autres participations | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 700.00 | 252 700.00 | | 252 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
DG Autres réserves | 114 946.00 | 47 981.00 | | 114 946.00 |
DH Report à nouveau | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 122.00 | 66 966.00 | | 189 122.00 |
DL TOTAL (I) | 583 679.00 | 394 558.00 | | 583 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 174.00 | 146 140.00 | | 478 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 27 856.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 155.00 | 6 225.00 | | 4 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 707.00 | 17 124.00 | | 127 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
EA Autres dettes | | 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 474.00 | 197 549.00 | | 631 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 153.00 | 592 106.00 | | 1 215 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 422 430.00 | | 422 430.00 | 422 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 530.00 | | 422 530.00 | 422 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | 5 349.00 | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 068.00 | 5 371.00 | | 5 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 468.00 | 5 371.00 | | 6 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 368.00 | -5 371.00 | | -5 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 691.00 | 19 160.00 | | 63 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 819.00 | 237 449.00 | | 433 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 697.00 | 170 484.00 | | 244 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 122.00 | 66 966.00 | | 189 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 243.00 | | | 6 243.00 |