| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | 2 270.00 | 22 730.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 578 934.00 | 35 408.00 | 543 526.00 | 578 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 490.00 | 32 497.00 | 47 993.00 | 80 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 851.00 | | 199 851.00 | 199 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 895.00 | 70 175.00 | 851 720.00 | 921 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BZ Autres créances | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 538.00 | | 46 536.00 | 46 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 917.00 | | 62 917.00 | 62 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 812.00 | 70 175.00 | 914 637.00 | 984 812.00 |
CU Autres participations | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 700.00 | 252 700.00 | | 252 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
DG Autres réserves | 184 972.00 | 231 331.00 | | 184 972.00 |
DH Report à nouveau | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 708.00 | 24 397.00 | | 54 708.00 |
DL TOTAL (I) | 521 273.00 | 537 320.00 | | 521 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 092.00 | 453 167.00 | | 371 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979.00 | 92.00 | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 2 335.00 | | 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 482.00 | 30 865.00 | | 10 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 700.00 | 13 500.00 | | 8 700.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 364.00 | 499 960.00 | | 393 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 637.00 | 1 037 280.00 | | 914 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 546.00 | | 146 546.00 | 146 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 546.00 | | 146 546.00 | 146 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 366.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | 2 031.00 | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | 2 031.00 | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | -2 031.00 | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 866.00 | 164 584.00 | | 235 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 158.00 | 140 187.00 | | 181 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 708.00 | 24 397.00 | | 54 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 941.00 | 6 464.00 | | 5 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 100.00 | | 40 572.00 | 895 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 866.00 | 237 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 777.00 | 921 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911.00 | 684 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 147.00 | | 31 188.00 | 654 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 953.00 | | 9 384.00 | 240 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 809.00 | 25 366.00 | | 44 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 809.00 | 25 366.00 | | 44 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 500.00 | | 4 800.00 | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | 4 800.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | 4 800.00 | 13 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 851.00 | 199 851.00 | | 199 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 075.00 | | | 99 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 200.00 | 227 200.00 | | 227 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149.00 | | | 149.00 |
ST Autres comptes | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
ZE Dividendes | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 989.00 | | | 57 989.00 |