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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 291 060.00 | | 291 060.00 | 291 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 011.00 | 22 081.00 | 31 930.00 | 54 011.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 194 367.00 | | 194 367.00 | 194 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 675.00 | 22 081.00 | 538 595.00 | 560 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 511.00 | | 53 511.00 | 53 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 186.00 | 22 081.00 | 592 106.00 | 614 186.00 |
CU Autres participations | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 700.00 | 252 700.00 | | 252 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
DG Autres réserves | 47 981.00 | 311.00 | | 47 981.00 |
DH Report à nouveau | 1 641.00 | 1 378.00 | | 1 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 966.00 | 119 951.00 | | 66 966.00 |
DL TOTAL (I) | 394 558.00 | 399 611.00 | | 394 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 140.00 | 169 960.00 | | 146 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 856.00 | 16 028.00 | | 27 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 225.00 | 12 225.00 | | 6 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 124.00 | 34 577.00 | | 17 124.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 549.00 | 232 790.00 | | 197 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 106.00 | 632 401.00 | | 592 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 341.00 | | 228 341.00 | 228 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 341.00 | | 228 341.00 | 228 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 371.00 | 3 132.00 | | 5 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 371.00 | 32 738.00 | | 5 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 371.00 | -31 134.00 | | -5 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 160.00 | 46 542.00 | | 19 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 449.00 | 358 780.00 | | 237 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 484.00 | 238 829.00 | | 170 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 966.00 | 119 951.00 | | 66 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 635.00 | | 64 116.00 | 501 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 660.00 | 1 415.00 | 560 675.00 | 3 660.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660.00 | 1 415.00 | 345 071.00 | 3 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 094.00 | | 6 052.00 | 344 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 541.00 | | 58 064.00 | 157 541.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 694.00 | 9 703.00 | 1 416.00 | 13 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 694.00 | 9 703.00 | 1 416.00 | 13 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 367.00 | 194 367.00 | | 194 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 140.00 | 16 874.00 | 78 785.00 | 146 140.00 |
VI Groupe et associés | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 075.00 | 228 075.00 | | 228 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 547.00 | 68 281.00 | 78 785.00 | 197 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 376.00 | | | 376.00 |
ST Autres comptes | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
ZE Dividendes | 72 019.00 | | | 72 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 232.00 | | | 60 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |