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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 742.00 | 4 398.00 | 13 345.00 | 17 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 794.00 | 46 275.00 | 156 519.00 | 202 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 036.00 | 51 672.00 | 173 364.00 | 225 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 267.00 | | 60 267.00 | 60 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 178.00 | | 242 178.00 | 242 178.00 |
CF Disponibilités | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 897.00 | | 356 897.00 | 356 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 933.00 | 51 672.00 | 530 261.00 | 581 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 46.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 143.00 | 867.00 | | 72 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 748.00 | 72 230.00 | | 16 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 866.00 | 1 140.00 | | 866.00 |
DL TOTAL (I) | 100 758.00 | 84 283.00 | | 100 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 217.00 | 144 083.00 | | 168 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 503.00 | 342 817.00 | | 429 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 261.00 | 427 100.00 | | 530 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 095.00 | 37 577.00 | | 14 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 095.00 | 37 577.00 | | 14 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 928.00 | 166 928.00 | | 166 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 128.00 | | | 242 128.00 |
VB T. V. A. | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 303.00 | 45 850.00 | 100 453.00 | 146 303.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 728.00 | 286 728.00 | | 286 728.00 |
VW T.V.A. | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 164.00 | 327 711.00 | 100 453.00 | 428 164.00 |