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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 810.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 120 722.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 132 533.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 154 267.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 691.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 637 954.00 | |
BZ Autres créances | | | 74 586.00 | |
CF Disponibilités | | | 466 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 339 349.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 471 882.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 703 200.00 | 616 411.00 | | 703 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 229.00 | 186 788.00 | | 322 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 430.00 | 814 200.00 | | 1 036 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 180.00 | 62 226.00 | | 53 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 743.00 | 226 559.00 | | 220 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 319.00 | 160 897.00 | | 161 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 452.00 | 450 072.00 | | 435 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 882.00 | 1 264 272.00 | | 1 471 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 576.00 | 418 960.00 | | 416 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 559.00 | | 47 310.00 | 383 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 150.00 | 397 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 150.00 | 396 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 559.00 | | 47 310.00 | 382 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 718.00 | 51 170.00 | 26 703.00 | 240 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 718.00 | 51 170.00 | 26 703.00 | 239 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 180.00 | 34 304.00 | 18 876.00 | 53 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 743.00 | 220 743.00 | | 220 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 528.00 | 161 528.00 | | 161 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 540.00 | 712 540.00 | | 712 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 803.00 | 714 803.00 | | 714 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 452.00 | 416 576.00 | 18 876.00 | 435 452.00 |