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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 942.00 | 19 000.00 | 7 941.00 | 26 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 295.00 | 175 383.00 | 169 912.00 | 345 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 237.00 | 195 383.00 | 177 854.00 | 373 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 372.00 | | 104 372.00 | 104 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 424.00 | | 532 424.00 | 532 424.00 |
BZ Autres créances | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
CF Disponibilités | 541 967.00 | | 541 967.00 | 541 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 353.00 | | 1 246 353.00 | 1 246 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 590.00 | 195 383.00 | 1 424 207.00 | 1 619 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 451.00 | 214 506.00 | | 256 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 961.00 | 41 945.00 | | 360 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 46.00 | | |
DL TOTAL (I) | 627 412.00 | 266 496.00 | | 627 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 430.00 | 93 183.00 | | 100 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 163.00 | 6 412.00 | | 60 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 623.00 | 182 028.00 | | 300 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 179.00 | 97 734.00 | | 266 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 401.00 | 3 250.00 | | 69 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 795.00 | 382 607.00 | | 796 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 207.00 | 649 103.00 | | 1 424 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 603.00 | 321 514.00 | | 734 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 104.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 423.00 | | 71 367.00 | 307 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 553.00 | 373 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 553.00 | 372 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 423.00 | | 71 367.00 | 306 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 281.00 | 58 655.00 | 5 553.00 | 142 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 281.00 | 58 655.00 | 5 553.00 | 141 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 622.00 | 300 622.00 | | 300 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 341.00 | 326 341.00 | | 326 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 430.00 | 38 238.00 | 62 191.00 | 100 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 751.00 | 573 751.00 | | 573 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 460.00 | 593 460.00 | | 593 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 794.00 | 734 603.00 | 62 191.00 | 796 794.00 |