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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 165.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 157 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 165 141.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 88 119.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 310 182.00 | |
BZ Autres créances | | | 83 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 483 961.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 649 102.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 505.00 | 125 829.00 | | 213 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 945.00 | 87 676.00 | | 41 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45.00 | 319.00 | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 266 496.00 | 224 825.00 | | 266 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 182.00 | 56 986.00 | | 93 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 10 074.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 028.00 | 82 927.00 | | 182 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 733.00 | 110 222.00 | | 97 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 606.00 | 263 460.00 | | 382 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 102.00 | 488 285.00 | | 649 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 860.00 | 245 930.00 | | 327 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 104.00 | 2 328.00 | | 14 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 110.00 | | 116 401.00 | 247 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 089.00 | 307 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 089.00 | 306 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 110.00 | | 116 401.00 | 246 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 748.00 | 47 808.00 | 45 275.00 | 139 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 748.00 | 47 808.00 | 45 275.00 | 138 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 028.00 | 182 028.00 | | 182 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 310 182.00 | 310 182.00 | | 310 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 182.00 | 44 782.00 | 48 400.00 | 93 182.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 156.00 | | | 65 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 842.00 | 395 842.00 | | 395 842.00 |
VW T.V.A. | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 260.00 | 327 860.00 | 48 400.00 | 376 260.00 |