| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 796.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 136 044.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 142 841.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 105 031.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 685.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 597 193.00 | |
BZ Autres créances | | | 126 983.00 | |
CF Disponibilités | | | 285 422.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 121 431.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 264 272.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 616 411.00 | 255 450.00 | | 616 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 788.00 | 360 961.00 | | 186 788.00 |
DL TOTAL (I) | 814 200.00 | 627 412.00 | | 814 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 226.00 | 100 430.00 | | 62 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 60 163.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 559.00 | 300 623.00 | | 226 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 897.00 | 266 179.00 | | 160 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 072.00 | 796 795.00 | | 450 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 272.00 | 1 424 207.00 | | 1 264 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 140.00 | 734 603.00 | | 419 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 236.00 | | 16 545.00 | 373 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 223.00 | 383 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 223.00 | 382 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 236.00 | | 16 545.00 | 372 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 383.00 | 51 558.00 | 6 223.00 | 195 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 383.00 | 51 558.00 | 6 223.00 | 194 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 226.00 | 31 474.00 | 30 751.00 | 62 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 559.00 | 226 559.00 | | 226 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 106.00 | 161 106.00 | | 161 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 176.00 | 724 176.00 | | 724 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 292.00 | 727 292.00 | | 727 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 892.00 | 419 140.00 | 30 751.00 | 449 892.00 |