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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 661.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 98 701.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 107 362.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 37 433.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 246.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 307 368.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 863.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 013.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 380 923.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 488 285.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 829.00 | 88 891.00 | | 125 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 676.00 | 36 938.00 | | 87 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 319.00 | 593.00 | | 319.00 |
DL TOTAL (I) | 224 825.00 | 137 422.00 | | 224 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 986.00 | 100 675.00 | | 56 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 074.00 | 69.00 | | 10 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 927.00 | 270 631.00 | | 82 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 222.00 | 101 145.00 | | 110 222.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | 58 564.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 460.00 | 531 134.00 | | 263 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 285.00 | 668 556.00 | | 488 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 930.00 | 531 134.00 | | 245 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 399.00 | | 4 211.00 | 244 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 247 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 899.00 | | 4 211.00 | 241 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 028.00 | 44 721.00 | | 95 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 028.00 | 44 721.00 | | 94 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 927.00 | 82 927.00 | | 82 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 307 368.00 | | | 307 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 986.00 | 39 456.00 | 17 531.00 | 56 986.00 |
VI Groupe et associés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 244.00 | 343 244.00 | | 343 244.00 |
VW T.V.A. | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 460.00 | 245 930.00 | 17 531.00 | 263 460.00 |