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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 970.00 | 3 029.00 | 19 941.00 | 22 970.00 |
040 Immobilisations financières | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 298.00 | 3 029.00 | 153 269.00 | 156 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
060 Stock marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
072 Créances – Autres | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
084 Disponibilités | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
110 Total général Actif | 179 320.00 | 3 029.00 | 176 291.00 | 179 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 227 053.00 | | | 227 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 053.00 | | | 227 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31.00 | | | 31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 180.00 | | | 89 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -919.00 | | | -919.00 |
242 Autres charges externes. | 54 715.00 | | | 54 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
252 Charges sociales | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 284.00 | | | 212 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
294 Charges financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 494.00 | | | 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 298.00 | | | 156 298.00 |