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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 236.00 | 16 840.00 | 33 396.00 | 50 236.00 |
040 Immobilisations financières | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 564.00 | 16 840.00 | 166 724.00 | 183 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
060 Stock marchandises | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
072 Créances – Autres | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
084 Disponibilités | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 508.00 | | 45 507.00 | 45 508.00 |
110 Total général Actif | 229 072.00 | 16 840.00 | 212 231.00 | 229 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -172 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 314 789.00 | 271 815.00 | | 314 789.00 |
230 Autres produits | | 129.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 789.00 | 271 944.00 | | 314 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 692.00 | 15 463.00 | | 10 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -334.00 | 54.00 | | -334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 410.00 | 113 374.00 | | 124 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | -117.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 50 284.00 | 46 886.00 | | 50 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 169.00 | 6 537.00 | | 7 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 762.00 | 50 063.00 | | 73 762.00 |
252 Charges sociales | 18 689.00 | 10 262.00 | | 18 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 160.00 | 3 651.00 | | 7 160.00 |
262 Autres charges | 711.00 | | | 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 613.00 | 246 173.00 | | 292 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 176.00 | 25 771.00 | | 22 176.00 |
294 Charges financières | 1 513.00 | 2 069.00 | | 1 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 3 555.00 | | 3 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 458.00 | 20 147.00 | | 17 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 509.00 | | | 172 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 699.00 | | | 11 699.00 |