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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 236.00 | 24 250.00 | 25 985.00 | 50 236.00 |
040 Immobilisations financières | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 564.00 | 24 250.00 | 159 313.00 | 183 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
060 Stock marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
072 Créances – Autres | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
084 Disponibilités | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 808.00 | | 39 808.00 | 39 808.00 |
110 Total général Actif | 223 371.00 | 24 250.00 | 199 121.00 | 223 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -184 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 340 785.00 | 314 789.00 | | 340 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 785.00 | 314 789.00 | | 340 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 612.00 | 10 692.00 | | 5 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 494.00 | -334.00 | | 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 918.00 | 124 410.00 | | 160 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 235.00 | 70.00 | | -3 235.00 |
242 Autres charges externes. | 49 684.00 | 50 284.00 | | 49 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 766.00 | 7 169.00 | | 5 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 582.00 | 73 762.00 | | 92 582.00 |
252 Charges sociales | 12 362.00 | 18 689.00 | | 12 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 410.00 | 7 160.00 | | 7 410.00 |
262 Autres charges | -115.00 | 711.00 | | -115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 478.00 | 292 613.00 | | 331 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 307.00 | 22 176.00 | | 9 307.00 |
294 Charges financières | 1 510.00 | 1 513.00 | | 1 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | 106.00 | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 3 099.00 | | 1 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 454.00 | 17 458.00 | | 6 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 208.00 | | | 184 208.00 |