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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 970.00 | 6 028.00 | 20 942.00 | 26 970.00 |
040 Immobilisations financières | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 298.00 | 6 028.00 | 154 270.00 | 160 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
060 Stock marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
072 Créances – Autres | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
084 Disponibilités | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
110 Total général Actif | 180 347.00 | 6 028.00 | 174 319.00 | 180 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 243 891.00 | 227 053.00 | | 243 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 891.00 | 227 053.00 | | 243 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 974.00 | 3 859.00 | | 4 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | 31.00 | | -24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 847.00 | 89 180.00 | | 91 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -552.00 | -919.00 | | -552.00 |
242 Autres charges externes. | 50 999.00 | 54 715.00 | | 50 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 134.00 | 2 041.00 | | 2 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 056.00 | 52 722.00 | | 53 056.00 |
252 Charges sociales | 12 744.00 | 8 278.00 | | 12 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 999.00 | 2 297.00 | | 2 999.00 |
262 Autres charges | | 80.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 218 177.00 | 212 284.00 | | 218 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 714.00 | 14 769.00 | | 25 714.00 |
294 Charges financières | 2 483.00 | 3 192.00 | | 2 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 494.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 276.00 | 11 083.00 | | 22 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 298.00 | | | 160 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 309.00 | | | 11 309.00 |