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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 736.00 | 39 102.00 | 16 634.00 | 55 736.00 |
040 Immobilisations financières | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 064.00 | 39 102.00 | 149 962.00 | 189 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
060 Stock marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
072 Créances – Autres | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
084 Disponibilités | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
110 Total général Actif | 219 189.00 | 39 102.00 | 180 087.00 | 219 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 311 233.00 | 313 785.00 | | 311 233.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 235.00 | 313 788.00 | | 311 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 431.00 | 7 288.00 | | 1 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 257.00 | -516.00 | | 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 184.00 | 155 318.00 | | 136 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 102.00 | -1 547.00 | | 2 102.00 |
242 Autres charges externes. | 51 889.00 | 56 345.00 | | 51 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | 1 927.00 | | 2 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 427.00 | 93 101.00 | | 99 427.00 |
252 Charges sociales | 10 466.00 | 13 766.00 | | 10 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 258.00 | 7 594.00 | | 7 258.00 |
262 Autres charges | -24.00 | | | -24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 073.00 | 333 276.00 | | 311 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 162.00 | -19 488.00 | | 162.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 508.00 | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11.00 | -19 996.00 | | -11.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 088.00 | | | 246 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 023.00 | | | 19 023.00 |