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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 736.00 | 31 844.00 | 23 892.00 | 55 736.00 |
040 Immobilisations financières | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 064.00 | 31 844.00 | 157 220.00 | 189 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
060 Stock marchandises | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
072 Créances – Autres | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
084 Disponibilités | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 956.00 | | 35 956.00 | 35 956.00 |
110 Total général Actif | 225 020.00 | 31 844.00 | 193 176.00 | 225 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -133 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 313 785.00 | 340 785.00 | | 313 785.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 788.00 | 340 785.00 | | 313 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 288.00 | 5 612.00 | | 7 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -516.00 | 494.00 | | -516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 318.00 | 160 918.00 | | 155 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 547.00 | -3 235.00 | | -1 547.00 |
242 Autres charges externes. | 56 345.00 | 49 684.00 | | 56 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | 5 766.00 | | 1 927.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 101.00 | 92 582.00 | | 93 101.00 |
252 Charges sociales | 13 766.00 | 12 362.00 | | 13 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 594.00 | 7 410.00 | | 7 594.00 |
262 Autres charges | | -115.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 333 276.00 | 331 478.00 | | 333 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 488.00 | 9 307.00 | | -19 488.00 |
294 Charges financières | 508.00 | 1 510.00 | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 173.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 170.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 996.00 | 6 454.00 | | -19 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 208.00 | | | 184 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 068.00 | | | 15 068.00 |