| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593.00 | 401.00 | 1 192.00 | 1 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 813.00 | 6 930.00 | 27 883.00 | 34 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 206.00 | 7 331.00 | 59 875.00 | 67 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BZ Autres créances | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CF Disponibilités | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 999.00 | 7 331.00 | 79 668.00 | 86 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 522.00 | 7 708.00 | | 11 522.00 |
DL TOTAL (I) | 21 230.00 | 9 708.00 | | 21 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 769.00 | 54 167.00 | | 45 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 971.00 | 7 813.00 | | 2 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | 2 913.00 | | 3 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 212.00 | 2 555.00 | | 6 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 438.00 | 67 449.00 | | 58 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 668.00 | 77 157.00 | | 79 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 372.00 | 13 908.00 | | 18 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 897.00 | | 152 897.00 | 152 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 897.00 | | 152 897.00 | 152 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | 1 800.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 1 863.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | -63.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 816.00 | | 1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 767.00 | 123 513.00 | | 154 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 245.00 | 115 805.00 | | 143 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 522.00 | 7 708.00 | | 11 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 636.00 | | 1 030.00 | 66 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 67 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | 36 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 836.00 | | 1 030.00 | 35 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 381.00 | 4 027.00 | 77.00 | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 381.00 | 4 027.00 | 77.00 | 3 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 769.00 | 8 674.00 | 37 095.00 | 45 769.00 |
VI Groupe et associés | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 497.00 | | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501.00 | 1 701.00 | 800.00 | 2 501.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 438.00 | 18 372.00 | 40 066.00 | 58 438.00 |