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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 1 615.00 | 674.00 | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 813.00 | 24 628.00 | 10 185.00 | 34 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 902.00 | 26 243.00 | 41 659.00 | 67 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CF Disponibilités | 52 604.00 | | 52 604.00 | 52 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 826.00 | | 75 826.00 | 75 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 728.00 | 26 243.00 | 117 485.00 | 143 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 36 152.00 | 24 638.00 | | 36 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 243.00 | 11 514.00 | | 62 243.00 |
DL TOTAL (I) | 100 595.00 | 38 352.00 | | 100 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375.00 | 32 060.00 | | 3 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 5 100.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 548.00 | | 3 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 288.00 | 6 542.00 | | 10 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 889.00 | 47 250.00 | | 16 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 485.00 | 85 603.00 | | 117 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 889.00 | 47 250.00 | | 16 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 576.00 | | 75 576.00 | 75 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 576.00 | | 75 576.00 | 75 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 774.00 | 165 248.00 | | 157 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 531.00 | 153 734.00 | | 95 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 243.00 | 11 514.00 | | 62 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 902.00 | | | 67 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 628.00 | 3 615.00 | | 22 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 628.00 | 3 615.00 | | 22 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
VP Divers | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |