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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 1 229.00 | 1 060.00 | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 813.00 | 21 398.00 | 13 414.00 | 34 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 902.00 | 22 628.00 | 45 274.00 | 67 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BZ Autres créances | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CF Disponibilités | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 231.00 | 22 628.00 | 85 603.00 | 108 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 638.00 | 19 346.00 | | 24 638.00 |
DH Report à nouveau | | -9 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 514.00 | 14 325.00 | | 11 514.00 |
DL TOTAL (I) | 38 352.00 | 26 838.00 | | 38 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 060.00 | 19 093.00 | | 32 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | 102.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 548.00 | 6 906.00 | | 3 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 542.00 | 9 002.00 | | 6 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 250.00 | 35 103.00 | | 47 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 603.00 | 61 941.00 | | 85 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 915.00 | | 151 915.00 | 151 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 915.00 | | 151 915.00 | 151 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 470.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 776.00 | | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 248.00 | 182 767.00 | | 165 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 734.00 | 168 442.00 | | 153 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 514.00 | 14 325.00 | | 11 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 120.00 | | 782.00 | 67 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 320.00 | | 782.00 | 36 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 158.00 | 3 470.00 | | 19 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 158.00 | 3 470.00 | | 19 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
VI Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VP Divers | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 267.00 | 7 467.00 | 800.00 | 8 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |