| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593.00 | 719.00 | 873.00 | 1 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 813.00 | 10 663.00 | 24 150.00 | 34 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 206.00 | 11 382.00 | 55 824.00 | 67 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BZ Autres créances | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CF Disponibilités | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 079.00 | 11 382.00 | 77 697.00 | 89 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 030.00 | 7 508.00 | | 19 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316.00 | 11 522.00 | | 316.00 |
DL TOTAL (I) | 21 546.00 | 21 230.00 | | 21 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 129.00 | 45 769.00 | | 37 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 451.00 | 3 486.00 | | 8 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 571.00 | 6 212.00 | | 10 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 151.00 | 58 438.00 | | 56 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 697.00 | 79 668.00 | | 77 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 746.00 | | 161 746.00 | 161 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 746.00 | | 161 746.00 | 161 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 746.00 | 154 767.00 | | 163 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 431.00 | 143 245.00 | | 163 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316.00 | 11 522.00 | | 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 206.00 | | | 67 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 331.00 | 4 051.00 | | 7 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 331.00 | 4 051.00 | | 7 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 129.00 | 8 916.00 | 28 213.00 | 37 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 905.00 | | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 163.00 | 3 363.00 | 800.00 | 4 163.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 151.00 | 27 938.00 | 28 213.00 | 56 151.00 |