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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 320.00 | 19 158.00 | 17 162.00 | 36 320.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 120.00 | 19 158.00 | 47 962.00 | 67 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
084 Disponibilités | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
110 Total général Actif | 81 099.00 | 19 158.00 | 61 941.00 | 81 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 899.00 | 190 082.00 | | 180 899.00 |
230 Autres produits | 1 868.00 | 2 996.00 | | 1 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 767.00 | 193 078.00 | | 182 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 933.00 | 64 519.00 | | 62 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 350.00 | 931.00 | | -1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 46 756.00 | 56 311.00 | | 46 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | 2 252.00 | | 1 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 641.00 | 54 838.00 | | 40 641.00 |
252 Charges sociales | 12 251.00 | 16 924.00 | | 12 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 034.00 | 3 949.00 | | 4 034.00 |
262 Autres charges | 661.00 | 690.00 | | 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 425.00 | 200 415.00 | | 167 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 342.00 | -7 337.00 | | 15 342.00 |
294 Charges financières | 1 017.00 | 1 194.00 | | 1 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 502.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 325.00 | -9 033.00 | | 14 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 120.00 | | | 67 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |