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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 894.00 | 2 175.00 | 1 719.00 | 3 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 813.00 | 27 858.00 | 6 955.00 | 34 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 507.00 | 30 033.00 | 39 474.00 | 69 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CF Disponibilités | 75 182.00 | | 75 182.00 | 75 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 332.00 | | 91 332.00 | 91 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 839.00 | 30 033.00 | 130 806.00 | 160 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 2 000.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 88 595.00 | 36 152.00 | | 88 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 474.00 | 62 243.00 | | 19 474.00 |
DL TOTAL (I) | 110 069.00 | 100 595.00 | | 110 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 165.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054.00 | 3 061.00 | | 7 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 615.00 | 10 288.00 | | 13 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 737.00 | 16 889.00 | | 20 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 806.00 | 117 485.00 | | 130 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 737.00 | 16 889.00 | | 20 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 853.00 | | 193 853.00 | 193 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 853.00 | | 193 853.00 | 193 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 790.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 630.00 | 157 774.00 | | 198 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 156.00 | 95 531.00 | | 179 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 474.00 | 62 243.00 | | 19 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 902.00 | | 1 606.00 | 67 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 102.00 | | 1 606.00 | 37 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 243.00 | 3 790.00 | | 26 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 243.00 | 3 790.00 | | 26 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 450.00 | 12 650.00 | 800.00 | 13 450.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |