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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 5 474.00 | 12 026.00 | 17 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 563 273.00 | | 1 563 273.00 | 1 563 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 773.00 | 5 474.00 | 1 575 299.00 | 1 580 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 049.00 | | 63 049.00 | 63 049.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 686.00 | | 86 686.00 | 86 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 459.00 | 5 474.00 | 1 661 986.00 | 1 667 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 514.00 | | | 312 514.00 |
242 Autres charges externes. | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 850.00 | | | 191 850.00 |
252 Charges sociales | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 694.00 | | | 272 694.00 |
280 Produits financiers | 539 750.00 | | | 539 750.00 |
294 Charges financières | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 466 744.00 | | | 466 744.00 |
DA Capital social ou individuel | 151 001.00 | | | 151 001.00 |
DK Provisions réglementées | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 122 999.00 | | | 122 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 094.00 | | | 701 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 178.00 | | | 151 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 986.00 | | | 1 661 986.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 704 322.00 | | | 704 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 750.00 | | | 316 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 474.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 122 999.00 | 3 000.00 | | 122 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 178.00 | 151 178.00 | | 151 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 959.00 | 116 636.00 | 462 061.00 | 700 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 919 999.00 | | | 919 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 607.00 | | | 106 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 020.00 | 66 020.00 | | 66 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 072.00 | 316 750.00 | 462 061.00 | 1 021 072.00 |