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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 15 974.00 | 1 526.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 584.00 | 208.00 | 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 739 673.00 | | 1 739 673.00 | 1 739 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 527.00 | 16 557.00 | 1 743 970.00 | 1 760 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
BZ Autres créances | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CF Disponibilités | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 939.00 | | 70 939.00 | 70 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 466.00 | 16 557.00 | 1 814 909.00 | 1 831 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 001.00 | 151 001.00 | | 151 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 496 968.00 | 534 565.00 | | 496 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 097.00 | -37 597.00 | | 46 097.00 |
DK Provisions réglementées | 48 171.00 | 35 852.00 | | 48 171.00 |
DL TOTAL (I) | 757 338.00 | 698 922.00 | | 757 338.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 32 100.00 | 24 900.00 | | 32 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 100.00 | 24 900.00 | | 32 100.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 122 999.00 | 122 999.00 | | 122 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 829.00 | 652 827.00 | | 532 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 859.00 | 323 383.00 | | 304 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 427.00 | 7 108.00 | | 10 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 237.00 | 21 524.00 | | 14 237.00 |
EA Autres dettes | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 471.00 | 1 127 840.00 | | 1 025 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 909.00 | 1 851 661.00 | | 1 814 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 170.00 | 358 079.00 | | 506 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 64.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 163 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 764.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 354.00 | 12 279.00 | | 12 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 354.00 | -12 279.00 | | -12 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | -3 870.00 | | 3 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 400.00 | 146 527.00 | | 263 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 303.00 | 184 124.00 | | 217 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 097.00 | -37 597.00 | | 46 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 793.00 | 3 764.00 | | 12 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 474.00 | 3 500.00 | | 12 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | 264.00 | | 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 852.00 | 12 319.00 | | 35 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 852.00 | 12 319.00 | | 35 852.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 122 999.00 | 3 000.00 | 119 999.00 | 122 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 979.00 | 322 139.00 | 22 840.00 | 344 979.00 |
UX Autres créances clients | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 655.00 | 156 194.00 | 376 462.00 | 532 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 191.00 | | | 118 191.00 |
VP Divers | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 471.00 | 506 170.00 | 519 301.00 | 1 025 471.00 |