| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 527.00 | 18 292.00 | 1 742 235.00 | 1 760 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
BZ Autres créances | 103 434.00 | 50 860.00 | 52 574.00 | 103 434.00 |
CF Disponibilités | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 475.00 | 50 860.00 | 139 615.00 | 190 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 002.00 | 69 152.00 | 1 881 851.00 | 1 951 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 739 673.00 | | 1 739 673.00 | 1 739 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 001.00 | 151 001.00 | | 151 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 543 065.00 | 496 968.00 | | 543 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 006.00 | 46 097.00 | | 109 006.00 |
DK Provisions réglementées | 56 586.00 | 48 171.00 | | 56 586.00 |
DL TOTAL (I) | 874 759.00 | 757 338.00 | | 874 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 300.00 | 32 100.00 | | 39 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 300.00 | 32 100.00 | | 39 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 122 999.00 | 122 999.00 | | 122 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 787.00 | 532 829.00 | | 433 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 060.00 | 304 859.00 | | 333 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 776.00 | 10 427.00 | | 10 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 330.00 | 14 237.00 | | 44 330.00 |
EA Autres dettes | 22 840.00 | 40 120.00 | | 22 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 792.00 | 1 025 471.00 | | 967 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 851.00 | 1 814 909.00 | | 1 881 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 949.00 | 373 902.00 | | 547 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 460.00 | 12 354.00 | | 8 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 460.00 | -12 354.00 | | -8 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 294.00 | 263 400.00 | | 306 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 288.00 | 217 303.00 | | 197 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 006.00 | 46 097.00 | | 109 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 527.00 | | | 1 760 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742 235.00 | | | 1 742 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 557.00 | 1 735.00 | | 16 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 974.00 | 1 526.00 | | 15 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | 208.00 | | 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 171.00 | 8 415.00 | | 48 171.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 100.00 | 7 200.00 | | 32 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 271.00 | 15 615.00 | | 80 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 415.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 122 999.00 | 3 000.00 | 119 999.00 | 122 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 504.00 | 149 944.00 | 5 560.00 | 155 504.00 |
UX Autres créances clients | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 787.00 | 139 503.00 | 294 284.00 | 433 787.00 |
VI Groupe et associés | 200 396.00 | 200 396.00 | | 200 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 567.00 | | | 98 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 435.00 | 103 435.00 | | 103 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 203.00 | 162 203.00 | | 162 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 792.00 | 547 949.00 | 419 843.00 | 967 792.00 |