| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 872.00 | 792.00 | 5 080.00 | 5 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 107.00 | 163 792.00 | 1 584 315.00 | 1 748 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 154 324.00 | 860.00 | 153 464.00 | 154 324.00 |
CF Disponibilités | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 221.00 | 860.00 | 169 361.00 | 170 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 328.00 | 164 652.00 | 1 753 676.00 | 1 918 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 739 673.00 | 163 000.00 | 1 576 673.00 | 1 739 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 001.00 | 151 001.00 | | 151 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 652 072.00 | 543 065.00 | | 652 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 485.00 | 109 006.00 | | 62 485.00 |
DK Provisions réglementées | 59 610.00 | 56 586.00 | | 59 610.00 |
DL TOTAL (I) | 940 268.00 | 874 759.00 | | 940 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 500.00 | 39 300.00 | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 39 300.00 | | 46 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 122 999.00 | 122 999.00 | | 122 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 119.00 | 433 787.00 | | 295 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 070.00 | 333 060.00 | | 288 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 682.00 | 10 776.00 | | 12 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 478.00 | 44 330.00 | | 42 478.00 |
EA Autres dettes | 5 560.00 | 22 840.00 | | 5 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 909.00 | 967 792.00 | | 766 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 676.00 | 1 881 851.00 | | 1 753 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 630.00 | 414 789.00 | | 512 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 197 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024.00 | 8 460.00 | | 3 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 024.00 | -8 460.00 | | -3 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 787.00 | | | -21 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 926.00 | 306 294.00 | | 399 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 440.00 | 197 287.00 | | 337 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 485.00 | 109 006.00 | | 62 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 292.00 | | 17 500.00 | 18 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 163 000.00 | 50 000.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 586.00 | 3 024.00 | | 56 586.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 300.00 | 7 200.00 | | 39 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 860.00 | | 50 000.00 | 50 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 860.00 | 163 000.00 | 100 000.00 | 50 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 746.00 | 173 224.00 | 100 000.00 | 146 746.00 |
UG ‐ Financières | | 163 000.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 122 999.00 | 3 000.00 | 119 999.00 | 122 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 940.00 | 95 940.00 | | 95 940.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 924.00 | 160 644.00 | 134 280.00 | 294 924.00 |
VI Groupe et associés | 197 690.00 | 197 690.00 | | 197 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 719.00 | | | 138 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 324.00 | 154 324.00 | | 154 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 324.00 | 162 324.00 | | 162 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 909.00 | 512 630.00 | 254 279.00 | 766 909.00 |