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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 8 974.00 | 8 526.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 56.00 | 736.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 845.00 | 9 029.00 | 1 570 816.00 | 1 579 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 078.00 | | 68 078.00 | 68 078.00 |
BZ Autres créances | 67 004.00 | | 67 004.00 | 67 004.00 |
CF Disponibilités | 60 632.00 | | 60 632.00 | 60 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 618.00 | | 205 618.00 | 205 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 463.00 | 9 029.00 | 1 776 434.00 | 1 785 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 561 553.00 | | 1 561 553.00 | 1 561 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 001.00 | 151 001.00 | | 151 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 451 644.00 | | | 451 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 921.00 | 466 744.00 | | 82 921.00 |
DK Provisions réglementées | 23 573.00 | 13 919.00 | | 23 573.00 |
DL TOTAL (I) | 724 239.00 | 631 664.00 | | 724 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 700.00 | 9 250.00 | | 17 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 700.00 | 9 250.00 | | 17 700.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 122 999.00 | 122 999.00 | | 122 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 815.00 | 701 094.00 | | 590 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 005.00 | 151 178.00 | | 264 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 843.00 | 8 827.00 | | 18 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 833.00 | 36 974.00 | | 37 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 495.00 | 1 021 072.00 | | 1 034 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 434.00 | 1 661 986.00 | | 1 776 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 761.00 | 207 679.00 | | 441 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 135.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 202 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 556.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 655.00 | 13 919.00 | | 9 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 655.00 | -13 919.00 | | -9 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 319.00 | 852 264.00 | | 342 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 398.00 | 385 520.00 | | 259 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 921.00 | 466 744.00 | | 82 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 474.00 | 3 556.00 | | 5 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 474.00 | 3 500.00 | | 5 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 919.00 | 9 655.00 | | 13 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 919.00 | 9 655.00 | | 13 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 122 999.00 | 3 000.00 | | 122 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 005.00 | 264 005.00 | | 264 005.00 |
UX Autres créances clients | 68 078.00 | | | 68 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 700.00 | 117 965.00 | 472 735.00 | 590 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 069.00 | | | 109 069.00 |
VP Divers | 67 004.00 | | | 67 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 986.00 | 144 986.00 | | 144 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 495.00 | 441 761.00 | 472 735.00 | 1 034 495.00 |