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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 013.00 | 804.00 | 5 210.00 | 6 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 249.00 | 163 804.00 | 1 584 445.00 | 1 748 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
CF Disponibilités | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 814.00 | | 47 814.00 | 47 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 062.00 | 163 804.00 | 1 632 259.00 | 1 796 062.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 739 673.00 | 163 000.00 | 1 576 673.00 | 1 739 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 001.00 | 151 001.00 | | 151 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 714 556.00 | 652 072.00 | | 714 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 912.00 | 62 485.00 | | 109 912.00 |
DK Provisions réglementées | 62 634.00 | 59 610.00 | | 62 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 204.00 | 940 268.00 | | 1 053 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 854.00 | 46 500.00 | | 73 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 854.00 | 46 500.00 | | 73 854.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 122 999.00 | 122 999.00 | | 122 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 836.00 | 295 119.00 | | 134 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 549.00 | 288 070.00 | | 218 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 434.00 | 12 682.00 | | 9 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 382.00 | 42 478.00 | | 19 382.00 |
EA Autres dettes | | 5 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 201.00 | 766 909.00 | | 505 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 259.00 | 1 753 676.00 | | 1 632 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 861.00 | 352 626.00 | | 382 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 195.00 | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 192 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 241.00 | 3 024.00 | | 34 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 241.00 | -3 024.00 | | -34 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 829.00 | -21 787.00 | | -23 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 213.00 | 399 926.00 | | 346 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 300.00 | 337 440.00 | | 236 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 912.00 | 62 485.00 | | 109 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792.00 | 12.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | 12.00 | | 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 610.00 | 3 024.00 | | 59 610.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | 27 354.00 | | 46 500.00 |
6T Sur comptes clients | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 860.00 | | 860.00 | 163 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 970.00 | 30 378.00 | 860.00 | 269 970.00 |
UG ‐ Financières | | 7 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 122 999.00 | 3 000.00 | 119 999.00 | 122 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 549.00 | 218 549.00 | | 218 549.00 |
UX Autres créances clients | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 609.00 | 132 267.00 | 2 341.00 | 134 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 004.00 | | | 160 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 201.00 | 382 861.00 | 122 340.00 | 505 201.00 |