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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CF Disponibilités | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 247.00 | | 50 247.00 | 50 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 247.00 | | 338 247.00 | 338 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 800.00 | | | -8 800.00 |
280 Produits financiers | 78 270.00 | | | 78 270.00 |
294 Charges financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
DL TOTAL (I) | 186 482.00 | | | 186 482.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 766.00 | | | 151 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 247.00 | | | 338 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 310.00 | 13 808.00 | 40 502.00 | 54 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 766.00 | 111 264.00 | 40 502.00 | 151 766.00 |