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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CF Disponibilités | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 466.00 | | 335 466.00 | 335 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 733.00 | 3 324.00 | | 5 733.00 |
DG Autres réserves | 108 920.00 | 63 158.00 | | 108 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 348.00 | 48 171.00 | | 3 348.00 |
DL TOTAL (I) | 238 000.00 | 234 653.00 | | 238 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 486.00 | 40 533.00 | | 26 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 296.00 | 62 538.00 | | 68 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 160.00 | | 1 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | 70.00 | | 210.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 957.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 466.00 | 105 259.00 | | 97 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 466.00 | 339 912.00 | | 335 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 462.00 | 66 317.00 | | 27 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 114.00 | 18 146.00 | | 24 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 348.00 | 48 171.00 | | 3 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 486.00 | 14 340.00 | 12 145.00 | 26 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VP Divers | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 466.00 | 85 320.00 | 12 145.00 | 97 466.00 |